Dokumentation adMix Export

adMix Export är en .............

Materialet visas i en skärmbild, innehållande 12 veckor, med en uppsamlingsburk för förfluten tid, samt en för material bortom 12 veckor. I bilden har man även har möjlighet att simulera kassaflöden.

Likviditetsanalysen påverkar inga saldon i systemet.

Uppdatering
Redovisning
Order
Beställningar
Kundreskontra
Leverantörsreskontra
Analys & Simulering

I uppdateringsbilden anges det aktuella likvidkontot varifrån den ingående likvida balansen skall hämtas, t.ex konto 1010. Om man har flera likvidkonton kan dessa summeras till ett genom affärsredovisningens registervård: Summeringar.

Uppdateringskörningen hämtar saldot från angivet konto, och använder detta värde som ingående balans i analysen.

Order

Den aktuella kundorderstocken analyseras, och alla ej levererade orders, även restade poster beräknas tidsmässigt utifrån angiven leveranstid, samt den aktuella kundens betalningsvillkor. Ingen hänsyn tas till leveransförseninger som kan förutses på grund av materialbrist eller liknande. Hänsyn tas ej heller till kundernas verkliga betalningstider. För varje funnen order skapas en sökbar post i likviditetsanalysens lokala databas, samt skapas ett saldo per vecka.

Beställningar

Enligt samma princip som för kundorder ovan analyseras alla utestående beställningar. Hänsyn tas ej till vår verkliga betalningstid gentemot leverantören, utan endast till angiven betalningstid i betalningsvillkoret. För varje funnen beställning skapas en sökbar post i likviditetsanalysens lokala databas, samt skapas ett saldo per vecka.

Kundreskontra

Alla utestående poster i kundreskontran analyseras, och salderas per 12 veckor framåt, med hänsyn tagen till förfallodatum. Kundernas eventuella eftersläpnong med betalning tas ej hänsyn till. Sökbara poster skapas i den lokala databasen.

Leverantörsreskontra

Likt ovan gås även posterna från leverantörsreskontan igenom, och salderas, samt läggs ut i den lokala databasen.

Analys & Simulering

När man har kört uppdateringen går man till programmet Analys & simulering.


 a d M i x - L i k v i d i t e t s a n a l y s               1 2 . 0 7 . 2 0 0 5
   6.03      Analys & Simulering                           Framtidsvisionen
Snabbval        Arkiv        Post        Unix        Arbetssätt            Hjälp

Bilden uppdaterad: 030410  Vecka 0315
Ingående balanser: 1010    Kassa                                        -811174
                         Från              Till
   Vecka     I order     kunder   Beställt leverantör >___________       Totalt

 _ Förf.  2204043309    9748006  856471061    3084113  ___________   1353424967
 _   1                                                 ___________   1353424967
 _   2                                                 ___________   1353424967
 _   3                                                 ___________   1353424967
 _   4          3683        450      15085             ___________   1353414015
 _   5                                                 ___________   1353414015
 _   6                                                 ___________   1353414015
 _   7                                                 ___________   1353414015
 _   8        152150       7357      15000             ___________   1353558522
 _   9                                                 ___________   1353558522
 _  10                                                 ___________   1353558522
 _  11                                                 ___________   1353558522
 _  12          7599                                   ___________   1353566122
 _ Senare    2671460  126380908        125     280750  ___________   1482337615
   Totalt 2206878202  136136721  856501271    3364863                3202881059

I bilden ovan visas nu för de 12 veckorna, samt perioderna innan idag, samt efter 12 veckor, värdena från de olika modulerna order, kundreskontra, inköp och leverantörsreskontra. Till exempel kan vi vänta oss 3683 kronor om 4 veckor med anledning av saldot i kolumnen för orders. På samma sätt kan vi förvänta oss att betala 15000 kronor med anledning av lagda beställningar om 8 veckor från idag, vilket framgår av kolumnen "Beställt".

I den näst sista kolumnen med endast streck kan simuleringar göras. Här kan man ange en rubrik, samt lägga in egna värden vecka för vecka, och på så sätt simulera ett utfall.

Detaljer om analysens olika värden fås genom att man anger kod för önskad information i bildens vänstra kant.

Koderna är:
o för att se veckans underliggande orders,
k för att se data från kundreskontran,
b för att se beställningarfna, och
l för att se leverantörsreskontrans data.

Se exempel avseende orders nedan:


 a d M i x - L i k v i d i t e t s a n a l y s               1 2 . 0 7 . 2 0 0 5
   6.03      Analys & Simulering                           Framtidsvisionen
Snabbval        Arkiv        Post        Unix        Arbetss{tt            Hj{lp

 Kundnr:.__________    Ordernr:  ________

       Kundnr   Namn                       Ordernr  Levdat  Ff-dat      Belopp

 _         60   Sofis Häst katt & Kanin      21737  030330  030501        1155
 _        300   Begnbågen AB                 20768  000109  030506        2178
 _        407   Test av ej lageruppdat       21889  030330  030501         350