Dokumentation adMix Redovisning

Övergripande

Nedan visas ett flöde över modulen. Dess olika delar är "klick-bara" och för Dig till respektive beskrivning!

Gången i systemet är enkel:

• Registrera manuella verifikationer
• Kör automatiska verifikat från adMix övriga moduler
• Skriv ut dagbok.
• Uppdatera huvudboken.
• Skriv ut resultat- och balansrapporter
• Vid periodslut kör Periodhantering

Registervård

Företagsuppgifter

Kontoplanen

Följande koder gäller:

• "R" - Registrera (nyuppläggning och ändring)
• "L" - lista befintliga konton på skärmen.
• "M" - makulera konton - som ej har saldo eller verifikationer.

Automatkontering

Man anger ett intervall (f.o.m - t.o.m) för "från"-konto, och eventuellt även för kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt, som skall uppdatera ett annat "till"-konto samt ev dess kostnadsställe, bärare och projekt. För "till"-kontot anges även motkonto, samt procentsats som skall uppdateras med.

Man kan ange 2 konteringar på "till"-sidan.

Nar man kört Uppdatering huvudbok verkställs dessa konteringar från det manuellt registrerade verifikationerna.

Summeringsregister

I programmets första sida kan man ange "Kostnadsställe", "Kostnadsbärare", och "Projekt". Detta skall endast göras om man önskar skapa summeringar på motsvarande nivå.

Ange i normalfallet endast ett värde i det sista fältet, "Starta från sekvensnummer".

Efter ett enter visas sidan nästa sida, med aktuella summeringar från det angivna sekvensnumret.

Sekvensnummer är filens nyckel och sorteringsbegrepp. När uppdatyering sker av kontoplanen görs summeringarna i sekvensnummerordning. Detta kan vara viktigt att veta om man skall skapa summeringar via mellanliggande summeringar.

I övrigt anger man f.o.m. konto - t.o.m. konto, vilket konto som det skall summeras till, dess namn, samt om summeringen skall skrivas ut på rapporter etc. med ett "j".
När man skapar en ny summering läggs ett "textkonto" upp i kontoplanen. Om man tar bort summeringar måste man alltså makulera detta kontot manuellt i Registervård Kontoplan

För att skapa en ny summering behöver man en tom rad att registrera på. Detta får man genom att slå in ett högt tal i sekvensnummer, eller genom att bläddra genom filen med enter.

Mellanliggande summeringar

Försäljning verktyg....... 9999999
Kostnader Verktyg ........ 9999999
Vinst verktyg ............ 9999999

Ett annat exempel kan vara när utländska huvudkontor vill ha sin egen variant av resultatrapporten.

För att skapa en mellanliggande summering (Se t.ex "Vinst verktyg" ovan) hämtar man först det konto eller intervall av kontom man behöver, t.ex kontointervallet 3010-3020 (som då skulle avse Fsg. av verktyg), och summerar detta till t.ex A3010 med text "Försäljning verktyg".
Sedan hämtar man kostnaderna på motsvarande sätt, från sin del av kontoplanen, kanske 4010-4020. Dessa summeras till konto A4010
Efter detta gör man en ny summarad som avser intervallet A3010-A4010, och som skall gå till konto A8500, eller liknande. Vi har ju endast 3 konton i intervallet som börjar med A, så här kan vi använda dessa fritt.

För motsvarande konstruktion med t.ex huvudkontorets resultaträkning kan man använda andra prefix (B,C, etc).

Modulkopplingar

För försäljningen gäller att man kan nöja sig med att kontera varuvädet här, till t.ex 3010. men om man behöver en mer detaljerad kontering av försäljningen får man använda registret för försäljningskontering. Mer om detta längre fram.

Vid programstart visas ett fönster där man kan välja "Ändring av modulkopplingar" eller "Ändring av verifikationsnummerserie". Detta innebär att de olika adMix-modulernas automatiska kontering ges verifikationsnummer från var sin serie, vars nummer man kan påverka från denna bild.

Vid val av modulkopplingar visas ett nytt fönster, där man väljer modul. Följande moduler är aktuella för automatsik kontering:

• Fakturering - Varor och tid
• Kundreskontra
• Leverantörsreskontra
• Lager
• Lön
• Valuta

Inom varje modul finns ett antal fasta konteringsbegrepp vilka visas under "Namn" i programmets fält för detta högt upp på sidan.
Dessa begrepp kan nu konteras enligt de fall som finns rubricerade i bilden:

• Inom Sverige moms 1
• Momsfritt inom Sverige
• Handel inom EU
• Handet utanför EU
• Debet/Kredit
• Motkonto
• Kostnadsställe
• Kostnadsbärare

Genom att ange ett konto för alla förekommande fall, och sedan slå enter kvitterar programmet med kontoplanens texter för de angivna kontona.
Debet/kredit avser hur verifikationen skall bokas map plus/minus, och kostnadeställe och kostnadsbärare kommer att användas för alla varianter ovan om de anges.

Ett sätt att förbereda sig inför arbetet med detta register, där Elektrondata ju levererar ett grundförslag baserat på aktuell kontoplan, är att skriva ut detsamma. se Affärsredovisning Utskrift Modulkopplingar, där man kan få det hela på papper. Detta gäller naturligtvis även kontoplanen, och automatkonteringarna mm.

Programmets rubriker (t.ex "Momsfritt inom Sverige") är inte alltid helt tillämpliga. I t.ex lönemodulen. Ange i dessa fall konteringen under första rubriken, samt under motkontot, och i förekommande fall ställe och bärare.

För faktureringen gäller att konteringsbegreppen avser både tids- och uppdragsredovisningen, samt varufaktureringen, och dessutom kassahanteringen, så där blir det en del begrepp man inte behöver bry sig om. Titta här för mer info om konteringsbegreppen.

I kundreskontran kan man själv skapa konteringsbegrepp genom att lägga upp dessa med gemener i programmet. De skall avse inbetalningssätt.

För lönen gäller att varje ny löneart måste ha en egen kontering via modulkopplingsregistret, med löneartsnummer som nyckel. 001, 002, etc.

Registrera ingående balanser

I programmet registrerar man genom att ange kontonummer och saldo. Man kan även ange ingående balanser för de övriga nivåerna:

• Kostnadsställe
• Kostnadsbärare
• Projekt

Registrera en verifikation

I programmets första bild anges period för registreringen. Om preliminärt bokslut pågår frågar programmet om man skall registrera bokslutstransaktioner.

Sedan kommer man in på sidan för verifikationsregistrering. Programmet ger dagens datum, verifikationsnummer och föreslår rad 1.

Ställ Dig på kontofältet och ange önskat konto samt enter. Beroende på hur kontot är kodat i kontoplanen m.a.p. registrering mot kostnadsställe, kostnadsbärare och projekt, ställer sig sedan markören i aktuellt fält. Om inget särskilt är angivet för kontot (t.ex att kostnadsställe måste registreras, etc.) ställer sig markören nu på belopp. Ange detta, men ge akt på D/K -fältet till vänster. Detta styr om beloppet skall gå i debet eller kredit, och programmet strävar åt att utjämna verifikationen.

Efter att Du angivit belopp och slagit enter läggs raden upp i kvittensarean, och markören ställer sig åter i fältet för konto.

I fältet efter beloppet kan man slå in en text för raden. Programmet behåller då denna text för resten av verifikationen om man inte själv ändrar eller tar bort texten.

I antalsfältet kan ett fritt antal registreras. Detta kan sedan nås från rapporter gjorda med rapportgeneratorn.

I momsfältet kan ev. momssats anges, 1-6, och procentsatserna hämtas från Registervård Kontrollpost

När man slår enter i beloppsfältet för en oavstämd verifikation lägger programmet automatiskt dit det resterande beloppet för att verifikationen skall gå jämnt ut.

Man kan inte avsluta en verifikation förrän den av avstämd.

När avstämmning skett av en verifikation. ger ett enter i kontorutan ett nytt verifikationsnummer.

Om man vill återgå till en i omgången tidigare registrerad verifikation, anger man dess verifikationsnummer, och slår enter. Den efterfrågade verifikationen visas då, och kan ändras eller kompletteras.

Kodfältet längst till vänster, kan vara R, M eller L. Dessa koder styr vad man skall göra.

R = Registrera, och programmets grundvärde. M = Makulera, och genom att ange koden plus radnummer i den pågående verifikationen kan denna makuleras. Man kan inte makulera i en avslutad verifikation. L = Lista befintliga verifikationer (från denna registreringsomgång). ange t.ex 1 i verifikationsnummer, med koden L satt, och slå enter.

Efter att verifikationer registrerats skrivs normalt en dagbok ut.

Automatiska verifikationer

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Utskrift av automatiskt genererade verifikationer

Normalt listas dessa och andra verifikationer ut på dagboken som skrivs ut innan eller i samband med uppdateringen av huvudboken.

Makulering av automatiskt genererade verifikationer

Uppdatering av huvudboken

Rapporter

Balaans och resultatrapportens utseende kan påverkas m.a.p. totaler och egna summeringar genom summaregistret.

Utskrift av dagbok

När uppdatering av huvudboken skett "töms" dagboken, och innehåller inget vid utskrift.

Om man så önskar kan man skriva ut de nyanlända verifikationerna efter uppdatering också, men då genom rapporten Verifikationer, där man får specificera önskat intervall.

Utskrift av resultatrapport

Utskrift av balansrapport

Utskrift av huvudbok

Periodrutiner

Uppdatering huvudbok

Hantering period/år

          Välj rutin (av nedanstående 1-3):

          1. Perioden avslutas.

          2. Preliminärt bokslut.
             Ange nästa räkenskapsår:        -
             (Överföring av årets saldon till historik.
             Preliminära ingående balanser beräknas och
             ny huvudbok skapas.)


          3. Definitivt bokslut.
             (Definitiva ingående balanser ersätter de preliminära
             och slutliga bokslutsrapporter tas fram.)

Perioden avslutas ger ett avslut av innevarande period, och nästa period öppnas. Verifikationer kan då inte registreras i den avslutade perioden. Eventuella automatiska verifikationer som säger sig härröra till den avslutade perioden placeras i innevarande period.

Var därför noga med att kontrollera att allt material från perioden kommit in i redovisningen innan den avslutas!

Verifikationer kan dock alltid registreras i framtida perioder. De ligger då och "väntar" tills deras period inträffar, och aktiverar då sig själva.

Bokslutsrutiner

Preliminärt bokslut innebär att man avslutar innevarande period (enligt ovan), samt att man skapar en ny huvudboksfil, NEXTHB på disken för det nya årets verifikationer. Innevande års huvudbok heter alltid H och året, t.ex H99.

I samband med att registrering av verifikationer sker när preliminärt bokslut startats, frågar verifikationsprogrammet om man registrerar bokslutstransaktoner eller vanliga verifikationer.

Under Redovisning Rapporter Bokslut återfinns de rapporter som man skall använda för bokslutsarbetet.

Definitivt bokslutnedanståenfd väljer man när bokslutsarbetet är klart, och man har skrivit ut sina definitiva slutgiltiga rapporter. De balanser som skapats under arbetet med det preliminära bokslutet ersätter då de provisoriska som skapades vid preliminärt bokslut.

.

.

.

.

.

.

.

.

Budgetering

Registrering budget

Nästa fråga gäller "Nästa konto" eller "Nästa budgetpost". Det innebär att bläddring sker till nästa konto i kontoplanen oavsett om detta budgeterats tidigare eller ej, alternativt till ett (vid annat tillfälle) budgeterat konto. Välj med "k" eller "b".

I nästa bild sker budgeteringen och markören ställer ssig på kontofältet.

Först kan Du välja att kopiera budget från föregående år, eller innevarande år, eller från föregående års utfall. Eller så kan Du registrera beloppet i fältet budgetbelopp. Du kan även ange en mall för fördelning av beloppet mellan perioderna. Om ingen mall anges, fördelas beloppet så jämnt som möjligt för de aktuella perioderna, med ev. avrundningsrest i sista perioden. De fördelade belopperna lägger sig sedan period för period. Dessa kan även anges separat var för sig.

Budgetmall

Prognosrapport

Budgetlista